工作概要负责管理日常现金与银行收支，确保资金安全准确。审核票据，维护账目，与银行对账，支持公司财务运作。工作职责（一）日常资金收付管理
1、负责公司日常现金、银行存款的收支业务，包括但不限于日常报销、工资发放、税款缴纳、供应商付款等。
2、严格遵守现金和银行存款管理制度，确保资金安全。
3、每日登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，账实相符。（二）票据与凭证管理
1、负责保管发票、汇票、收据等重要票据，确保票据的合法性和安全性。
2、审核各类付款申请单、报销单等原始凭证，确保其真实、合法、合规。
3、整理并归档相关财务凭证，确保财务资料的完整性和可追溯性。（三）银行对账与报表编制
1、定期与银行进行账户对账，编制银行存款余额调节表，解决未达账项问题。
2、协助编制月度、季度、年度的资金收支报表及现金流量表，为管理层提供资金运作情况分析。（四）税务与审计配合
1、协助税务专员完成税务申报、税款缴纳等工作，确保税务合规。
2、配合内外部审计工作，提供必要的财务资料和信息。（五）财务系统操作与维护
1、熟练使用财务软件或金蝶系统进行资金收付录入、查询及报表生成。
2、定期维护财务系统数据，确保其准确性和时效性。（六）其他财务相关工作
1、协助会计完成预算编制、成本控制等财务工作。
2、参与财务培训，不断提升自身财务专业知识和技能。（七）领导交办的其他临时性工作任务
岗位要求：
1、大专以上学历，熟练掌握常用办公软件，熟悉网络应用及办公设备的使用。
2、具有2年以上出纳或相关财务工作经验，具备从业资格证
3、掌握财务基础知识，熟悉国家财经政策和会计、税务法规。
4、熟练使用财务软件及办公软件（如金蝶、用友等）。
5、具备良好的数字敏感度和逻辑思维能力。
6、诚实守信，责任心强，具备良好的职业道德和保密意识。
7、细心认真，具备良好的沟通能力和团队合作精神。 年龄要求：22-32岁
职能类别：出纳 关键字：费用审核预算执行工资核算开具发票费用报销固定资产管理