工作职责:
1、负责公司证券结算交收资金业务记账和复核工作，根据各类业务凭证，进行法人结算系统账务处理并每日核对，确保账实相符；
2、负责根据核算对账制度的规定，完成核对对账工作，监督客户资金的总体安全情况；
3、定期完成会计档案的归档工作，确保会计档案的安全、完整；
4、负责两类资金调整数据的生成、核对，包括资金结算系统的报表编制、指令生成、审批；
5、负责各银行客户资金账户的逐日核对，确保交收划付资金正确到账；
6、负责根据财务管理部记账凭证管理要求，完成银行和中国结算公司保证金、最低备付金余额、备付金资金变动流水及季度结息流水的核对及打印；
7、根据核算对账制度的规定，负责公司总部和分支机构的核算对账工作；8、负责每日投保监控数据勾稽结果进行反馈，并根据需要进行说明；9、领导交办的其他工作任务。
任职资格:
1、金融类、经济类、计算机类本科及以上学历；
2、2年及以上证券公司结算资金管理工作经验；
3、具备证券从业资格、基金从业资格；
4、熟悉证券交易和结算业务规则，具备较强的会计和结算交收知识。
职能类别：会计师 关键字：会计从业资格证书