工作内容：负责公司的财务接待、预算管理、现金流管理、财务报表制作等工作。主要职责：- 负责公司财务接待，负责公司差旅费用的申请、审批、核批及结算，建立公司差旅费用的台账，对各项费用进行统计分析。- 负责公司预算编制、执行和管理，协助公司制定预算计划，对各项预算执行情况进行监控和反馈。- 负责公司现金流管理，协助公司制定现金预算，负责公司现金流日报的编制，对各项资金流向进行监控和分析。- 负责公司财务报表制作，包括月度财务报表、季度财务报表和年度财务报表，确保报表准确、真实、合法。- 协助公司内部审计工作，对公司的财务活动进行审计，提出改善建议，确保公司财务活动的合规性。职位要求：- 中技或中专学历，具备一定的财务或会计知识，熟悉财务报表的制作和管理。- 熟悉公司的财务制度和流程，具备良好的沟通能力、分析能力和风险意识。- 熟练掌握Excel、QuickBooks等财务软件，能够熟练操作各种财务函数。- 良好的职业素养，具备较强的责任心和团队协作精神。
职能类别：财务专员 关键字：excel财务结算审计会计财务报表财务软件统计分析审批预算计划