1．资金收付和结算。严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定收付款审批手续办理银行结算业务；做好票据收付登记，及时取得银行回单并交付会计。2．资金报表管理。负责编制现金日记账和银行存款日记账，以及资金日报、资金周报、资金月报及银行存款余额调节表编制和报送工作。3．日常资金管理。保证公司资金、票据安全，协助集团资金协调；协助公司资金筹划，合理安排资金结构，提高资金收益。4．银企沟通与协调负责日常银企关系维护，与各银行保持良好合作关系。
5. 负责融资信息收集、整理、财务数据分析、相关报告撰写等；跟进融资手续办理进度，确保资金及时到位；协助处理其他融资事宜等。任职要求：
1.35周岁以下，统招本科及以上学历，会计、金融等相关专业；具会计从业资格证书。
2.具有全面的财务专业知识，了解会计准则以及相关的财务、税务等法律法规。
3.熟悉银行结算业务及融资业务；
4.能熟练操作office办公软件和财务相关软件。
5.良好的职业操守，学习能力和抗压能力强，对待工作认真负责。
职能类别：资金专员 关键字：资金报表资金分析资金收付