1.负责现金.银行及公司其他资金账户收付款事项，网银U盾的使用与管理工作；
2.定期完成银行对账，与会计核对账目，保证账证相符.账款相符.账账相符，出现差错即使查清更正；
3.负责资金核对及相关辅助台账记录，月初及时下载各银行对账单.银行流水.回单，完成结账相关工作；
4.对公司资金安排进行管控，保证公司资金安全；
5.根据公司业务需要，到银行办理开户.销户.信息变更等事宜；
6.银行票据.回单.相关凭证.合同.银行相关等资料归档保存；
7.领导安排的其他工作任职要求：
1.财务会计专业本科及以上学历，五年以上资金工作经验；
2.掌握国家相关会计.税务法规和知识；
3.熟悉财务软件及其他办公软件；
4.工作积极主动；
5.有财务从业资格证书的优先。
职能类别：资金专员 关键字：金蝶会计从业资格证书