1.管理银行账户，负责开户登、销户注销以及银行证卡的管理。银行日常业务沟通处理。
2.负责银行账户的日常收付结算，银行存款日记账的登记的工作，并做到日清月结，及时清算。
3.负责处理系统与银行相关的报表和凭证进行核对，做到账实、账表、账证、账账相符。
4.负责资金计划管理工作，根据资金计划作出资金安排，严禁开出空头支票。
5.负责公司投融资管理，做好银行投融资报表，确保投融资资金收付的准确性、及时性、安全性。
6.负责对资金进行分析并及时出具相关报告。
7.按规定保管各项有价证券、公司印章、收据、发票及与资金相关的合同资料的管理工作，保管好保险钥匙，确保其完整与安全。 8.负责发票的开具工作。 9、负责公司进出口退税业务及申报。 10.完成上级领导交办的其他工作。
职能类别：资金专员 关键字：金蝶中级会计职称