工作职责：
1、负责所有账户的日常收/付款等资金收支工作;
2、负责公司各类资金账户的全面管理与维护，包括银行关系维护、银行对账单签署、银行资料统计保管等，并负责协同各地子公司银行账户开设、变更及其他银行相关事务；
3、负责办理银行相关业务，处理回单、对账单等凭证；
4、定期编制资金收支报表，对资金使用情况作出分析，提出优化建议；
5、协助上级完成对资金管理相关流程制度的完善与优化。任职要求：
1、本科及以上学历，财务、经济、会计及相关专业，具备初级会计师职业资格优先；
2、熟练使用Word/Excel等办公软件，擅长Excel函数及表格设计，具备较强的数据处理能力;
3、具有良好职业道德与责任感，原则性强，工作积极主动，严递踏实，抗压能力强；
4、具备专业知识，细心，严谨，有良好的沟通能力及较好的执行力。
职能类别：出纳 关键字：初级会计职称